¿Cuánto Capital Debo Comercio Forex Con Resumen: La investigación muestra que la cantidad de capital en su cuenta de comercio puede afectar su rentabilidad. Los comerciantes con al menos 5.000 de capital tienden a utilizar cantidades más conservadoras de apalancamiento. Los comerciantes deben buscar usar un apalancamiento efectivo de 10 a 1 o menos. Al mirar los registros comerciales de decenas de miles de clientes de un corredor de FX importante, así como hablar con los comerciantes aún más a diario a través de webinarios en vivo, Twitter. Y el email, aparece que los comerciantes incorporan el mercado de la divisa con un deseo de tapar su potencial para las pérdidas en su capital basado riesgo. Por lo tanto, muchos comerciantes más recientes optan por comenzar a operar con una pequeña base de capital. Lo que hemos descubierto a través del análisis de miles de cuentas comerciales es que los comerciantes con mayores saldos de cuenta tienden a ser rentables en un mayor porcentaje de operaciones. Sentimos que esto es el resultado del EFFECTIVE LEVERAGE usado en la cuenta de trading. Dado que muchos comerciantes más pequeños son inexpertos en el comercio de divisas, tienden a exponer su cuenta a niveles significativamente más altos de apalancamiento efectivo. Como resultado, este aumento en el apalancamiento puede aumentar las pérdidas en su cuenta comercial. Emocionalmente gastado, los comerciantes a continuación, o renunciar a la divisa o elegir a compuestos de la cuestión mediante la continuación de comercio en cantidades relativamente altas de apalancamiento eficaz. Esto se convierte en un círculo vicioso que daña el entusiasmo que atrajo al comerciante a la divisa. No importa qué tan buena o mala es su estrategia, su decisión (o la no-decisión, según sea el caso) sobre el apalancamiento efectivo tiene efectos directos y poderosos sobre los resultados de su negociación. El año pasado, publicamos algunas pruebas que muestran los resultados en el tiempo de la misma estrategia con diferentes apalancamientos. Puede leerlo en el artículo Forex Trading: Control de apalancamiento y margen. En la figura 2, hemos modificado 2 elementos del gráfico de la figura 1. En primer lugar, cambiamos el nombre de cada columna para que represente el valor en dólares más alto que calificó para la columna dada. Por ejemplo, el rango de patrimonio 0-999 está ahora representado como el grupo 999. La gama de acciones de 1.000 a 4.999 está ahora representada como el grupo 4.999. Y asimismo, el rango de 5.000 - 9.999 está ahora siendo representado como el grupo 9.999. El segundo cambio fue que calculamos el tamaño promedio del comercio de cada grupo y lo dividimos en el saldo de cuenta máximo posible para ese grupo. En esencia, esto nos proporcionó un monto de apalancamiento efectivo conservador y subestimado. (Un saldo mayor reduce el apalancamiento efectivo de modo que la línea roja en el gráfico es el cálculo más bajo y más conservador del gráfico). Por ejemplo, el tamaño promedio del comercio para el grupo 999 fue 26k. Si tomamos el tamaño medio del comercio y lo dividimos por el patrimonio de la cuenta, el resultado es el apalancamiento efectivo utilizado por ese grupo en promedio. Como el apalancamiento efectivo disminuyó significativamente desde el grupo 999 al grupo 4,999 (línea roja), la proporción resultante de cuentas rentables aumentó dramáticamente en 12 puntos básicos (barras azules). Luego, a medida que se agrega más capital a las cuentas de tal manera que se trasladaron a la categoría 9,999, el apalancamiento efectivo continuó disminuyendo gradualmente, empujando la relación de rentabilidad aún más alta a 37. Plan de juego: ¿Qué nivel de apalancamiento efectivo debo usar? Apalancamiento de 10 a 1 o menos. No sabemos cuándo cambiarán las condiciones del mercado, provocando que nuestra estrategia asuma pérdidas. Por lo tanto, mantenga el apalancamiento efectivo a niveles conservadores mientras usa una pérdida de stop en todos los oficios. Aquí hay un cálculo simple para ayudarle a determinar un tamaño de comercio objetivo basado en la equidad de su cuenta. Efectivo de la Cuenta X Eje de Apalancamiento Efectivo Tamaño Máximo de Comercio de Todas las Posiciones Combinadas 10. 1 Cálculos de Apalancamiento La ilustración anterior muestra un tamaño de la cuenta traderrsquos y el tamaño máximo del comercio basado en un apalancamiento de 10 a 1. Eso significa que si usted tiene 10.000 en su cuenta, entonces nunca tienen más de 100.000 de operaciones abiertas en cualquier momento. La cantidad exacta de apalancamiento utilizada es decidida enteramente por cada comerciante individual. Usted puede decidir que se sienten más cómodos utilizando un nivel de apalancamiento efectivo incluso menor, como 5 a 1 o 3 a 1. La mayoría de los comerciantes profesionales entran en oportunidades de negociación enfocadas en la cantidad de capital que tienen que perder en lugar de cuánto capital buscan ganar . Nadie conoce el futuro movimiento de precios, por lo que los comerciantes profesionales confían en su enfoque comercial, pero conservador en su uso del apalancamiento efectivo. Ajustar el apalancamiento efectivo para adaptarlo a su tolerancia al riesgo Nuestra investigación indica que las cuentas con la menor base de capital (el grupo denominado 999) tienen un tamaño medio del comercio de 26k para cada comercio. Su apalancamiento efectivo es por lo menos 26 veces que es significativamente más alto que el apalancamiento de 10 veces discutido anteriormente. Si estos comerciantes quieren operar con un máximo de 10 a 1 de apalancamiento efectivo, tendrían que hacer al menos uno de los ajustes que se indican a continuación: Aumentar su patrimonio de la cuenta comercial depositando más fondos a una cantidad que reduce su apalancamiento efectivo a menos De 10 a 1. Así que nuestro comerciante promedio, que está promediando 26k tamaños de comercio, necesitaría al menos 2,600 en su cuenta para operar 26k en un 10 a 1 de apalancamiento efectivo. Disminuya su tamaño de comercio a un nivel que reduce su influencia efectiva a menos de 10 a 1. Utilice los cálculos de la figura 3 y el gráfico anterior. En el gráfico anterior, observe cómo el tamaño del comercio se mantiene relativamente estable a medida que aumenta la participación en la cuenta del grupo 999 al grupo 4,999. En esencia, esto indica que los comerciantes están buscando, por término medio, al menos 2,60 por pip (si tienen un promedio de 26k, es decir, aproximadamente 2,60 p / l por pip en la mayoría de los pares de divisas). Podría haber muchas razones por las cuales los comerciantes promedio por lo menos 26k para cada comercio, o 2,60 por pip. Tal vez quieren un tamaño de comercio lo suficientemente grande como para hacer su tiempo invertido negociar la pena. En otras palabras, los comerciantes pueden estar buscando un precio por valor de pip y 2.60 es el umbral mínimo en promedio. Si estos comerciantes fueran a utilizar no más de 10 a 1 efectivo apalancamiento, que necesitan por lo menos 2,600 en su cuenta para apoyar 2,60 por pip. Otra posibilidad es que muchos comerciantes más recientes simplemente no entienden el poder del apalancamiento y cómo un gran comercio perdedor puede acabar con varios oficios ganadores en una fila. El uso de una cantidad conservadora de apalancamiento ayudará a disminuir la tasa de pérdidas de capital cuando un comerciante pasa por una racha de pérdidas. Independientemente de las razones, nuestro objetivo es utilizar cantidades conservadoras de apalancamiento. Si sabe cuánto capital de riesgo tiene disponible, utilice el gráfico y los cálculos utilizados en la Figura 3 para determinar un tamaño de comercio adecuado al tamaño de su cuenta. Si tiene un valor de piprdquo ldquoper objetivo, utilice los cálculos de la figura 5 para determinar la cantidad mínima de capital de cuenta necesaria para soportar su tamaño de comercio. Aumentar su base de capital no significa que usted será más rentable. Esto significa que usted puede permanecer en un comercio más tiempo si va en contra de usted. En promedio, los comerciantes que utilizan una combinación de capital suficiente (al menos 5.000) y el uso conservador de apalancamiento efectivo (10 a 1 o menos) tienden a ser más rentables. Recursos de DailyFX para la gestión de dinero exitosa Los instructores de curso DailyFX tienen años de experiencia en el comercio de los mercados y ayudar a miles de nuevos comerciantes aprender forex. Cómo iniciar el comercio El comercio es un estilo activo de participar en los mercados financieros que busca superar el tradicional buy-and - Mantener la inversión. En lugar de buscar los beneficios de las tendencias al alza a largo plazo en los mercados, los comerciantes buscan movimientos de precios a corto plazo para obtener ganancias tanto en los mercados en aumento como en los que caen. 13 13Aprender el comercio como un negocio es vital para el éxito porque el comercio es un negocio. Un negocio comercial exitoso requiere un plan estratégico que cubre su negocio real y su comercio actual. Su plan de negocios incluirá cosas como objetivos a corto y largo plazo, la cantidad de capital que tiene disponible para el negocio y cómo va a configurar su oficina. Usted plan de comercio incluye los detalles de la negociación: lo que va a comercio y cómo va a comercio. Su plan debe ser tan objetivo y conciso que podría entregarlo a otro comerciante y que sería capaz de ejecutarlo exactamente. 13 13Es importante comprender que su plan de negociación no es simplemente un conjunto de reglas que usted piensa que funcionará o una lista de arreglos que de alguna manera le gustan, de alguien que planee. Un buen plan de comercio es uno que usted ha investigado, probado en datos históricos, probado en un mercado vivo y evaluar a intervalos regulares. 13 El éxito del comercio implica más de la lectura de algunos artículos o libros que usted debe planear en dedicar una cantidad sustancial de tiempo y esfuerzo antes de colocar un comercio en un mercado en vivo. Toda esta investigación y el tiempo puede parecer desalentador, pero es realista e integral para convertirse en un comerciante rentable, independiente. 13Para obtener una guía de los fundamentos de la negociación, como gráficos, apalancamiento y riesgo, vea la segunda parte de nuestra serie. En este tutorial, ofrecemos una introducción para ayudarle a comenzar a operar. 1313 Así que, usted piensa que está listo para el comercio Asegúrese de leer esta sección para aprender cómo puede ir sobre la creación de una cuenta de divisas por lo que Que puede comenzar a operar con divisas. También mencionar otros factores que debe tener en cuenta antes de tomar este paso. A continuación, se discutirá cómo comercio de divisas y los diferentes tipos de pedidos que se pueden colocar. Apertura de una cuenta de corretaje Forex Trading forex es similar al mercado de acciones porque las personas interesadas en el comercio necesidad de abrir una cuenta comercial. Al igual que el mercado de acciones, cada cuenta de divisas y los servicios que ofrece difieren, por lo que es importante que encuentre la correcta. A continuación, vamos a hablar de algunos de los factores que deben tenerse en cuenta al seleccionar una cuenta forex. Apalancamiento El apalancamiento es básicamente la capacidad de controlar grandes cantidades de capital, utilizando muy poco de su propio capital, mientras más alto sea el apalancamiento, mayor será el nivel de riesgo. La cantidad de apalancamiento en una cuenta difiere dependiendo de la cuenta en sí, pero la mayoría utiliza un factor de al menos 50: 1, con algunos hasta 250: 1. Un factor de apalancamiento de 50: 1 significa que por cada dólar que tiene en su cuenta controla hasta 50. Por ejemplo, si un comerciante tiene 1.000 en su cuenta, el corredor le prestará a esa persona 50.000 para operar en el mercado. Este apalancamiento también hace que su margen, o la cantidad que tiene que tener en la cuenta para el comercio de una cierta cantidad, muy baja. En las acciones, el margen suele ser por lo menos 50, mientras que el apalancamiento de 50: 1 es equivalente a 2. El apalancamiento se ve como un gran beneficio del comercio de divisas, ya que le permite hacer grandes ganancias con una pequeña inversión. Sin embargo, apalancamiento también puede ser un extremo negativo si un comercio se mueve contra usted porque sus pérdidas también se amplifican por el apalancamiento. Con este tipo de apalancamiento, existe la posibilidad real de que usted puede perder más de lo que invirtió - aunque la mayoría de las empresas tienen paradas de protección que impiden que una cuenta de ir negativo. Por esta razón, es vital que usted recuerde esto al abrir una cuenta y que cuando usted determina su apalancamiento deseado usted entiende los riesgos implicados. Comisiones y tasas Otro beneficio importante de las cuentas de divisas es que el comercio dentro de ellos se hace sobre una base de comisión libre. Esto es a diferencia de las cuentas de equidad, en las que usted paga al corredor una tarifa por cada operación. La razón de esto es que usted está tratando directamente con los creadores de mercado y no tiene que pasar por otras partes como los corredores. Esto puede sonar demasiado bueno para ser cierto, pero la seguridad de que los creadores de mercado todavía están haciendo dinero cada vez que el comercio. Recuerde la oferta y pida de la sección anterior Cada vez que un comercio se hace, es los fabricantes de mercado que captan la extensión entre estos dos. Por lo tanto, si la oferta / solicitud de una moneda extranjera es de 1.5200 / 50, el creador de mercado capta la diferencia (50 puntos básicos). Si usted está planeando abrir una cuenta de divisas, es importante saber que cada empresa tiene diferentes diferenciales de los pares de divisas negociados a través de ellos. Si bien a menudo se diferencian por sólo unos pocos pips (0.0001), esto puede ser significativo si el comercio mucho con el tiempo. Así que al abrir una cuenta asegúrese de averiguar la propagación de pip que tiene en los pares de divisas que está buscando para el comercio. Otros factores Hay muchas diferencias entre cada firma de la divisa y las cuentas que ofrecen, así que es importante repasar cada uno antes de hacer un compromiso. Cada empresa ofrecerá diferentes niveles de servicios y programas junto con las tarifas por encima y más allá de los costos reales de operación. Además, debido a la naturaleza menos regulada del mercado de divisas, es importante ir con una empresa de renombre. (Para más información sobre qué buscar al abrir una cuenta, lea Wading Into The Currency Market.) Si no está listo para abrir una cuenta de dinero real, pero quiere probar su mano en el mercado de divisas, lea Demo antes de sumergirse. Cómo negociar Forex Ahora que conoce algunos factores importantes a tener en cuenta al abrir una cuenta de divisas, echaremos un vistazo a lo que exactamente puede negociar dentro de esa cuenta. Las dos principales formas de comercio en el mercado de divisas es la simple compra y venta de pares de divisas, donde vas largo una moneda y otro corto. La segunda forma es a través de la compra de derivados que rastrea los movimientos de un par de divisas específico. Ambas técnicas son muy similares a las técnicas en el mercado de acciones. La forma más común es simplemente comprar y vender pares de divisas, de la misma manera que la mayoría de las personas compran y venden acciones. En este caso, usted espera que el valor del par cambie de una manera favorable. Si vas largo un par de divisas, esperas que el valor de la pareja aumenta. Por ejemplo, digamos que usted tomó una posición larga en el par USD / CAD - usted hará el dinero si el valor de este par sube, y pierde el dinero si cae. Este par se eleva cuando el dólar de los Estados Unidos aumenta de valor frente al dólar canadiense, por lo que es una apuesta por el dólar estadounidense. La otra opción es utilizar productos derivados, como opciones y futuros, para beneficiarse de cambios en el valor de las monedas. Si compra una opción en un par de divisas, está ganando el derecho de comprar un par de divisas a una tasa establecida antes de un punto establecido en el tiempo. Un contrato de futuros, por otro lado, crea la obligación de comprar la moneda en un punto establecido en el tiempo. Ambas técnicas comerciales suelen ser utilizadas por comerciantes más avanzados, pero es importante al menos estar familiarizado con ellos. Tipos de órdenes Un operador que busca abrir una nueva posición probablemente usará una orden de mercado o una orden de límite. La incorporación de estos tipos de órdenes sigue siendo la misma que cuando se utilizan en los mercados de renta variable. Una orden de mercado da a un comerciante de divisas la capacidad de obtener la moneda a cualquier tipo de cambio que está negociando en el mercado, mientras que una orden de límite permite al comerciante para especificar un precio de entrada determinado. (Para una breve actualización de estas órdenes, vea Los fundamentos de la entrada de órdenes.) Los operadores de Forex que ya tienen una posición abierta quizás deseen considerar el uso de una orden de toma de beneficios para obtener ganancias. Digamos, por ejemplo, que un comerciante está seguro de que la tasa de GBP / USD llegará a 1,7800, pero no es tan seguro que la tasa podría subir más alto. Un comerciante podría utilizar una orden de toma de beneficios, que automáticamente cerraría su posición cuando la tasa alcanza 1,7800, bloqueando sus ganancias. Otra herramienta que se puede utilizar cuando los operadores tienen posiciones abiertas es la orden stop-loss. Esta orden permite a los comerciantes determinar cuánto puede disminuir la tasa antes de que la posición se cierre y se acumulen más pérdidas. Por lo tanto, si la tasa de GBP / USD comienza a bajar, un inversor puede colocar una stop-loss que cerrará la posición (por ejemplo en 1.7787), para evitar pérdidas adicionales. Como puede ver, el tipo de órdenes que puede ingresar en su cuenta de trading forex son similares a los que se encuentran en las cuentas de patrimonio. Tener una buena comprensión de estos pedidos es fundamental antes de colocar su primer comercio.
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